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虚拟货币指标有哪些？ 7个指标协助你看懂加密货币市场

2025-10-20 16:11:04 | 来源： | 作者：佚名
该如何看懂虚拟货币市场状态？你可以从常见指标下手，了解当前币圈情绪,这篇文章就来深入解析7 个常见的虚拟货币指标,需要的朋友可以参考下

该如何看懂虚拟货币市场状态？你可以从常见指标下手，了解当前币圈情绪。

这篇文章就来深入解析7 个常见的虚拟货币指标，包含：贪婪恐惧指数、山寨季指数、比特币市占率、Total2、Total3、稳定币供应比率、长短期持有者比率，希望能帮助你更了解币圈市场。

虚拟货币指标具体分析

虚拟货币指标是什么？为什么要了解？

虚拟货币指标（Cryptocurrency Indicator）是指根据市场数据计算而得、可互相比较的数值，多用于观察当前市场状态及情绪，让交易员能有更多判断价格走势的工具。

尤其虚拟货币的数据都是公开透明的，任何人都能透过链上资料了解市场资金流动的情况，因此虚拟货币指标不仅更多元，也更真实。

虽然说，投资加密货币时，依旧可以用RSI、均线等传统技术分析的指标，来评估市场价格强弱关系。

但加密货币毕竟还在发展阶段，市值不够大的情况下，很容易被大资金一口气打坏技术分析的依据，导致分析结果失效。

而虚拟货币指标则能够从大方向、透明的资金流动状态，展示当前趋势，协助投资人从另一个角度看待市场。

有更多的工具，便能够从中找到更多适合自己的交易策略，增加投资赚钱的机会。

虚拟货币指标有哪些？

以下，我先以表格整理7 个常见的虚拟货币指标，后面会再逐一详细介绍：

虚拟货币指标简介用途常见应用方式
山寨币季节指数计算前50 大山寨币涨幅超过比特币的数量判断比特币与山寨币之间的强弱关系>75 代表资金涌向山寨币
恐惧贪婪指数整合波动率、交易量、社群情绪与Google 搜寻趋势等数据记得而得判断市场是否过热或过冷>75 市场极度贪婪
<25 市场极度恐惧
比特币市占率比特币市值占整体币圈市场的比例判断比特币强弱、牛熊市关联BTD.D > 60~70 牛市
BTC.D <40 进入熊市
Total2扣除比特币后总市值观察资金是否流向山寨币上涨：山寨币市场强势
下跌：市场转趋保守
Total3扣除比特币、以太币后总市值观察资金是否流向投机性币种上涨：投机性强
下跌：市场转趋保守
稳定币供应比率比特币市值除以稳定币市值观察资金是否准备进场上升：资金紧缩
下降：资金充裕、潜在买盘强
长短期持有者比率长期持币>155 天者除以短期持有者判断市场情绪高：市场较稳定
低：价格波动较大

虚拟货币指标整理表

虚拟货币指标一：山寨币季节指数（Altcoin Season Index）

虚拟货币指标具体分析

山寨币季节指数是山寨币（除比特币外的其他币）相对比特币的强弱关系，计算方式是加总90 天内价格表现超过比特币、且市值前50 大的山寨币（不包含稳定币）比例。

从计算方式可看出，山寨币季节指数会在0~100 之间，若山寨币季节指数为60，代表有六成的主要山寨币涨幅都超过比特币，数值越大则山寨币越强势，通常以75 作为山寨季的分界。

要注意的是，山寨币季节指数高不代表山寨币价格都会上涨，也不代表比特币价格会下跌，数值呈现的只是两者之间谁涨比较多而已。

之所以会有这个指数，是因为在过往币圈行情中，资金常先从比特币开始炒，等比特币价格达到一定程度时，才逐渐转往以太币及其他山寨币，随后离开币圈市场、进入熊市。

所以，透过山寨币季节指数，可粗略判断市场资金是否已开始转往山寨币，达到至高点时，甚至可能暗示即将进入熊市。

当然，单一加密货币指标无法100% 预测未来，因此很多人会搭配比特币市占率等其他指标综合判断。

虚拟货币指标二：恐惧贪婪指数（Crypto Fear & Greed Index）

恐惧贪婪指数是判断市场情绪的虚拟货币指标，透过价格波动率、交易量、社群情绪与Google 搜寻趋势等数据，将市场情绪量化为0～100 的分数。

当恐惧贪婪指数越高时，代表市场越贪婪，此时价格可能被过度高估，可评估是否要卖掉一些币套现，反之指数过低时，则代表市场极度恐惧，此时可评估是否要购入一些价格被低估的币种。

虽然多数人以25、75 当作恐惧贪婪指数的分界，不过根据我的经验，通常达到20、80 才是真正的潜在买卖点，此时操作在短期内常有不错的获利空间。

虚拟货币指标三：比特币市占率（Bitcoin Dominance，BTC.D）

虚拟货币指标具体分析

比特币市占率（BTC Dominance，简称BTC.D）反映比特币相较于其他加密货币（如以太币等）的强弱关系，计算方式是将比特币市值除以前125 种加密货币的总市值，再乘以100。

比特币市占率会介于0~100% 之间，数值越大代表比特币越强势，反之则是除了比特币以外的主流币较强势。

与山寨币季节指数相似的是，比特币市占率高不代表比特币价格会涨，低也不代表比特币价格会跌，数值呈现的只是相对强弱关系。

根据小编的经验，比特币市占率会跟着市场牛熊波动，在牛初时缓慢爬升，达到至高点时通常也是比特币相对高点，下滑时则是山寨季开启的时刻，具体走势如下图及表。

虚拟货币指标具体分析

比特币市占率标号比特币市占率情形比特币价格以太币价格
1从高点一路下滑到低点（约40）已经过了当周期的高点达到至高点（大牛）
2达到低点后的快速上升
（随后快速下降）		微幅下跌快速下跌，市场资金转向保守资产
3伴随起伏一路向上至高点缓步上涨，牛市开启牛市即将开启

比特币市占率与牛熊市的关联

虚拟货币指标四：Total2（Crypto Total Market Cap Excluding BTC）

虚拟货币指标具体分析

Total2 查询教学

Total2 可用于观察资金是否流向山寨币，计算方式是加总除了比特币以外所有加密货币的市值。

有别于前面的虚拟货币指标有固定区间，你可以把Total2 当作一个标的在看，当Total2 上涨时，意味着山寨币市场正在壮大，甚至是进入山寨季，反之则代表资金逐渐撤出山寨币。

虚拟货币指标五：Total3（Crypto Market Cap Excluding BTC & ETH）

Total3 概念跟Total2 有点像，只差在除了扣除比特币外，也扣除了以太币，只计算除了这两个币以外的总市值，因此更可以反映其他山寨币的情形。

尤其，在过往走势中，通常是比特币涨、涨完换以太币，以太币再涨、涨完换其他山寨币，最后进入熊市。

因此在不同虚拟货币指标中，常依序有比特币市占率增加、Total2 上涨、Total3 上涨的现象，在此同时山寨币季节指数也会飙升，当Total3 达到高点时，则暗示着这轮牛市即将结束。

虚拟货币指标具体分析

Total3 查询教学

虚拟货币指标六：稳定币供应比率（Stablecoin Supply Ratio，SSR）

稳定币供应比率（Stablecoin Supply Ratio，SSR）可用于判断市场是否有闲置资金准备进场，计算方式是将比特币市值除以稳定币总市值。

稳定币是购买各式加密货币的必要媒介，像我的加密货币新手教学中，也是先将法币换成稳定币后，再拿去买比特币等其他加密货币。

因此当稳定币供应量增加时，代表有越来越多资金进到币圈市场，也暗示着有更多币可以拿来买其他加密货币，形成潜在买盘。

反之，则代表市场已经没有太多银弹，资金紧缩的情况下，比较难继续维持高涨的价格趋势。

虚拟货币指标七：长短期持有者比率（LTH/STH Ratio）

长短期持有者比率（LTH/STH Ratio）是评估市场筹 码稳定度的虚拟货币指标，计算方式是将长期持币者（持有>155 天）除以短期持币者。

一般来说，若短期持有者多，代表市场充斥着短期投机行为，此时价格波动通常较大，反之则是持有者多看好长期发展，故选择长期持币。

因此，当长短期持有者比率高，且价格在相对低点时，通常代表已经是长期价格的底部，未来上涨机会较大。

使用虚拟货币指标前的注意事项

要注意虽然虚拟货币指标可呈现当前市场状态，但透过数据去推断未来的市场走势时，务必抱持戒慎恐惧的心态，并且综合搭配多个指标来评估。

因为没有任何一个虚拟货币指标能够100% 准确地预测市场，所有的推断都只是「臆测」，市场价格不一定会照着对应指标走。

尤其如果你是短线交易员，这些指标的精准度也会更弱一些，因为通常虚拟货币指标展示的都是长周期的方向。

唯有根据自身经验，参酌多个信任的指标，并对市场保持敬畏的心态，才有机会从中赚到钱。

如何查询虚拟货币指标？

虚拟货币指标具体分析

你可以透过TradingView 专业看盘软体，或是各大交易所APP 内建的市场数据，来查询虚拟货币指标。

一般来说，TradingView 可查到的虚拟货币指标较多，举凡BTC.D、Total2、Total3 等都可快速查找。

而交易所也会内建一些常见指标，方便投资人边看盘边确认市场状态，例如币安APP 就有内建恐惧贪婪指数。

虚拟货币指标具体分析

币安APP 查看虚拟货币指标

至于更进阶的指标，则可透过专门的加密货币网站，如Glassnode 等来查询。

虚拟货币指标常见问题解答

虚拟货币指标能判断涨跌吗？

无法100% 精准判断，因为虚拟货币指标呈现的是当前市场情绪或状态，不代表未来价格也会照着指摽趋势走，因此务必谨慎使用。

虚拟货币指标怎么来的？

通常是根据指定加密货币占比、持有者状态、市场交易量等可具象化的数据，经过计算而得，且相信在特定情况下，价格走势会惊人的相似，故成为虚拟货币指标，供投资人参考。

以上就是虚拟货币指标有哪些？ 7个指标协助你看懂加密货币市场的详细内容，更多关于虚拟货币指标具体分析的资料请关注脚本之家其它相关文章！

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Tag：指标   虚拟货币  

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