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10月8日美股潮向：美债收益率盘中破5.36%，美光涨4%，Meta跌超2%
周三美股三大指数集体收跌，道指跌0.66%报51179.87点，标普500跌0.22%报7801.77点，纳指跌0.22%报27538.69点，终结五连涨。
10年期美债收益率盘中突破5.36%，与30年期均触及2002年以来高位，长端利率压制高估值资产。
芯片板块内部走势不一，美光涨4.06%，Meta、SpaceX AI、高通、SK海力士跌超2%。
美国消费者一年期通胀预期升至3.9%，创三年多新高。美联储会议纪要显示多数官员预计年内再加息一次。
Anthropic推出Claude Haiku 5.5，运行成本降75%。今晚关注美国初请失业金人数与30年期美债标售。
三大指数集体收跌
周三美股尾盘走弱，道指跌0.66%报51179.87点，标普500跌0.22%报7801.77点，纳指跌0.22%报27538.69点，终结五连涨。VIX收于15.07。
债市是当天最大的压力来源。10年期美债收益率盘中升至5.36%上方，创2002年以来新高；30年期收益率一度升至约5.73%，同样触及2002年以来高位。
随后390亿美元10年期国债标售结果好于预期，得标利率5.3%，认购倍数2.77创2016年来新高，非交易商投资者获配比例升至97.5%，创历史纪录，长债抛压暂时缓和，10年期收益率一度转降。
2年期美债收益率收于4.76%，日内降约3个基点。
美元指数反弹逼近18个月高位，欧元靠近17个月低位。比特币盘中跌破8.4万美元，低点约82922美元；以太坊跌至2600美元下方。
芯片股走势不一，美光涨4.06%
美光科技涨4.06%报1088.00美元，超微电脑涨超3%，英伟达小幅收涨。费城半导体指数收跌超1%。Meta、SpaceX AI、高通、SK海力士跌超2%，CrowdStrike跌4.81%报265.44美元。
大型科技股涨跌互现。微软发布搭载英伟达RTX Spark的Surface Laptop Ultra，并展示Windows本地运行AI模型和智能体的能力；
微软称部分本地AI任务的响应速度最高可达苹果MacBook Pro M5 Pro的2.1倍。
亚马逊涨1.42%，谷歌涨0.81%，苹果涨0.91%，微软涨0.09%；英伟达跌0.74%，特斯拉跌0.75%，Meta跌2.38%。
纳斯达克金龙中国指数微涨约0.1%，万国数据涨2.2%，蔚来、京东、理想至少涨1%。港股芯片股和大模型股齐跌，宏光半导体跌5%，MINIMAX跌4%。
美联储纪要暗示10月不急
美联储9月会议纪要显示，官员一致支持将联邦基金利率上调25个基点至3.75%—4%。多数与会者认为，年底前再次加息可能是合适的，但并不意味着连续加息已经开启。
“新美联储通讯社”强调，纪要整体没有推动连续多次加息的意愿。几乎所有官员认为通胀仍处高位，劳动力市场接近充分就业。一些官员认为AI将扩大投资、提高生产力，但也可能助长通胀。
纽约联储消费者预期调查同日公布，美国消费者对未来一年通胀的中值预期从8月的3.6%升至3.9%，创2023年5月以来最高；对未来三年的通胀预期从3.2%升至3.3%。消费者对劳动力市场的看法有所改善，认为自己失业的概率下降。
伊朗称将封锁霍尔木兹航道
地缘方面，伊朗高官周三称，在讨论核问题前美方必须先满足伊方条件，美伊之间“没有谈判”。
伊朗重申将很快封锁霍尔木兹海峡的“非法”航道，直至满足伊方诉求。特朗普周二表示，对伊朗的军事行动“必须收尾了”，唯一要考虑的是以柔和还是强硬的方式收尾。
国际能源署（IEA）声明称，成员国支持加快落实3月联合行动中宣布的释放储备计划，力争尽快完成，优先释放柴油储备。欧盟方面认为此次释放主要是在兑现此前承诺，不算新增份额。
油价盘中转跌。WTI 11月合约收跌1.30%报88.28美元/桶，创一个多月新低；布伦特12月合约收跌0.38%报100.20美元/桶，盘中一度升破102美元后回落。
黄金跌超2%，COMEX 12月黄金期货收跌约1.1%报4140.7美元/盎司，创两月新低；COMEX 12月白银期货跌约2.1%报60.29美元/盎司。
Anthropic与OpenAI同日发布新模型
Anthropic发布Claude Haiku 5.5，称其平均运行成本较前代下降约75%；对于不超过10万Token的请求，输入和输出价格均较前代下降90%，超过10万Token的部分降价50%。新模型可配合Opus 5.5和Sonnet 5.5作为“子智能体”使用。
与此同时，知情人士透露Anthropic最早可能在11月9日当周正式启动IPO路演，有望在11月26日感恩节前开始交易。
OpenAI面向全球12亿ChatGPT用户全面上线GPT-6，付费版使用GPT-6 Sol，免费版使用GPT-6 Luna。两款模型均被列为网络安全及生化领域“高能力”级别，对齐评估全面优于GPT-5.6。OpenAI同时推出名为“智能UI”的交互式可视化功能，回复内容能包含图形、可点击按钮、表单和图表。
此外，OpenAI公布了由未公开内部前沿模型生成的大量数学研究结果，其中包括涉及黎曼ζ函数零点的研究，并公开部分Lean形式化验证代码。
芯片融资方面，据报道，SpaceX正洽谈约400亿美元融资用于购买英伟达AI芯片，其中约100亿美元拟通过银行贷款筹集，另有约300亿美元拟发行投资级债券，Apollo预计将主导融资安排。
甲骨文数据中心再遇电力延误
甲骨文位于威斯康星州的Project Lighthouse数据中心因输电审批重启面临延期风险。该项目总电力需求约1.3GW，Aterio预计基准情景下完整供电可能推迟至2028年10月，若审批进一步延长，可能推迟至2029年。
继新墨西哥州Project Jupiter因电力供应问题发出不可抗力通知后，这是甲骨文短期内第二个受阻的大型AI数据中心项目。AI算力的竞争正在从芯片本身延伸到电力基础设施，输电审批和电网承载能力成为新的瓶颈。
今日关注
美国初请失业金人数（北京时间20:30）。 美联储会议纪要显示多数官员预计年内再加息一次，但暗示10月不急。就业数据若继续偏强，可能强化年内再加息的预期，10年期美债收益率能否守住5.3%上方，是核心变量。
220亿美元30年期美债标售（北京时间周四凌晨1:00）。 周三10年期标售需求明显强劲，非交易商投资者获配比例创历史纪录。周四30年期拍卖将进一步检验市场对长端美债的承接意愿，结果直接影响长端利率走势和高估值科技股的估值环境。
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