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美债回购提振效应逐渐消退，长期美债跌幅扩大，纳指期货走低，黄金日内跌1%，油价逆势上涨

2026-08-20 22:55:54 | 来源：本站整理 | 作者：佚名
美债回购提振效应逐渐消退，长期美债跌幅扩大，纳指期货承压走低,现货黄金日内下跌1%，投资者避险情绪有所缓解,与此同时，油价逆势上涨，能源板块表现强势,市场多空博弈加剧，投资者需密切关注后续宏观数据与政策动向,

美债回购提振效应逐渐消退，长期美债跌幅扩大，纳指期货走低，黄金日内跌1%，油价逆势上涨

美债回购提振效应逐渐消退，市场情绪转为谨慎。长期美债跌幅明显扩大，收益率持续攀升，给风险资产带来压力。纳指期货承压下行，科技股短期面临调整。现货黄金日内下跌1%，避险需求有所回落。与此同时，油价逆势上涨，受供需预期支撑表现强势。市场多空博弈加剧，投资者需密切关注美联储政策动向及宏观经济数据变化，合理调整资产配置策略。

美国财 政部推出长期国债增量回购计划，短暂提振市场情绪，但效果迅速减退。油价走高令通胀风险重回投资者视野，美股期货下跌，长债收益率再度攀升。

周四，美股盘前，纳斯达克100指数期货跌幅扩大至0.5%。此前存储芯片股普涨，SK海力士涨约5%，闪迪涨约3%，西部数据涨约2%，美光科技涨约2%，希捷科技涨约2%。SK海力士与三星电子相继宣布大规模股东回报计划，合计规模高达140万亿韩元，直接点燃韩国股市。日经225指数收涨1.4%，报66216.79点；韩国首尔综指收涨5.9%，报6852.58点。

美国长期债券扩大跌幅，30年期国债收益率上涨6个基点至5.25%。彭博追踪20年及以上期限美国国债的指数周三单日上涨1.7%，创2025年2月以来最大单日涨幅。受此带动，日本、澳大利亚和新西兰国债价格同步上涨。现货黄金日内跌幅达1.0%，报4477.33美元/盎司。

Brandywine Global Investment Management投资组合经理Jack McIntyre表示："这届政府需要一场胜利，或许正是以人为压制长期国债利率的方式来实现。""全球长端市场的情绪之悲观，是我很长时间以来所未见的，他们必须有所行动。"

  • 美股盘前，存储芯片股普涨，SK海力士涨约5%，闪迪涨约3%，西部数据涨约2%，美光科技涨约2%，希捷科技涨约2%。
  • 美国长期债券扩大跌幅，30年期国债收益率上涨6个基点至5.25%。
  • 美元指数在亚洲交易时段小幅上涨0.1%，此前一日已下跌0.8%，创5月以来最低水平。
  • 欧元兑美元上涨0.1%至1.1687，为5月14日以来最高水平。
  • WTI原油日内涨3%，报86.94美元/桶。布伦特原油日内涨2.6%，报94.10美元/桶。
  • 现货黄金日内跌幅达1.0%，报4477.33美元/盎司。
  • 现货白银日内跌幅达1.0%，报66.3美元/盎司
  • 比特币上涨至69300美元上方。

回购规模至少翻倍，财 政部剑指长端利率

美国财 政部宣布，将把长期国债回购规模至少扩大一倍。此举旨在压制长期国债收益率，后者近期已攀升至数十年高位。

本周早些时候，长期美国国债收益率大幅上行。其中，30年期收益率触及2007年以来最高水平；上周的10年期国债拍卖以2007年以来最高融资成本成交，30年期拍卖的成交收益率更是创下2001年以来新高。

美债回购失效，债跌黄金跌油涨

市场人士将此次回购操作与美联储"扭曲操作"（Operation Twist）相提并论。财 政部尚未说明回购资金的具体来源，但通常依赖短期国库券满足浮动资金需求。若当局实质上以短期债券替换长期债券，这一操作在机制上与"扭曲操作"异曲同工。

Brandywine Global Investment Management投资组合经理Jack McIntyre表示："这届政府需要一场胜利，或许正是以人为压制长期国债利率的方式来实现。""全球长端市场的情绪之悲观，是我很长时间以来所未见的，他们必须有所行动。"

市场对回购效力存疑，美元叙事悄然转向

尽管市场短期情绪明显改善，但多位分析人士对回购政策的持续效果持保留态度。

Reed Capital首席投资官Gerald Gan表示："回购计划令我相信，美国财 政部对长期借贷成本极为忧虑。但就像干预日元汇率一样，这种效果是暂时的，回购不可能持续太久。"

在外汇市场，彭博美元指数在亚洲交易时段小幅上涨0.1%，此前一日已下跌0.8%，创5月以来最低水平。欧元兑美元上涨0.1%至1.1687，为5月14日以来最高水平。

三菱日联银行（MUFG Bank）新加坡外汇策略师Lloyd Chan在研报中写道："单靠回购本身不太可能改变更长期的基本面，但它确实释放出政策制定者倾向于抵制收益率进一步上行的信号。这意味着此前支撑美元的相对利率逻辑正在消退。"

彭博市场策略师Mark Cranfield亦指出："对于权衡国债回购与美国财 政赤字持续扩大的投资者而言，美元正成为最薄弱的一环，这为亚洲货币提供了进一步走强的空间。"

债市抛售根源未除，金油走势分化

本轮债市动荡的深层诱因并未消散。近日全球债市承压，源于投资者要求对通胀风险和政府债务水平攀升获得更高补偿，中东局势紧张进一步加剧价格压力；与此同时，企业为融资人工智能热潮而集中发债，也放大了此轮抛售的烈度。

大宗商品市场方面，布伦特原油上涨0.4%至约每桶92美元。特朗普此前表示将对伊朗发动"前所未有的经济战"，并指责伊朗错失了与其达成协议的机会，地缘风险溢价对油价形成支撑。

黄金则在涨至6月初以来高位后有所回落，下跌0.8%至约每盎司4480美元。比特币上涨至69300美元上方，此前特朗普在白宫接见加密货币行业高管，并敦促国会推动相关立法通过。

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